Vendosja e kufirit të sekuencës së numërimit të grupeve. Rikuperimi paralel i serisë

23/10/2015

Rikuperimi paralel i serisë

Detyrat moderne të kontabilitetit të ndërmarrjeve prodhuese mbeten mjaft komplekse për çdo sistem, veçanërisht ato që funksionojnë nën ngarkesë të lartë - fluks të madh dokumentesh ose numër përdoruesish. Dhe një nga detyrat më të vështira mbetet detyra e llogaritjes së kostos së prodhimit.

Konfigurimet tipike 1C, për shembull, "1C: Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese" (UPM), kanë ofruar prej kohësh shumë mekanizma për të thjeshtuar këto llogaritje, për shembull, mjetet e mekanizmit RAUZ (analitikë të avancuar të kontabilitetit të kostos). Ky mekanizëm me të vërtetë lejon, në disa raste, të thjeshtojë ndjeshëm teknikisht, dhe për këtë arsye të shpejtojë funksionet e llogaritjes së kostos. Problemi i vetëm është se nuk është gjithmonë e mundur të përdoret kjo qasje, dhe ndërmarrjet duhet të përdorin kontabilitetin e vjetër të mirë të grupit, dhe së bashku me të, të përdorin procedurën për rivendosjen e kontabilitetit të grupit.

Në shumicën e rasteve, me fluks të konsiderueshëm dokumentesh, është detyra e "rikthimit të grupeve" që është më punë intensive dhe kërkon kohë në procesin e mbylljes së muajit dhe llogaritjes së kostove. Le t'i hedhim një vështrim më të afërt nga të gjitha anët dhe të shohim se cilat mënyra ekzistojnë për të optimizuar dhe zvogëluar kohën.

Gjëja e parë që hasni kur zbatoni projekte për të optimizuar performancën e procedurës së rikuperimit të grupit janë metodat e vjetruara të kryerjes së kësaj procedure, përkatësisht një ripërpunim i plotë i dokumenteve. Ndonjëherë këto janë vetëm disa lloje dokumentesh që marrin pjesë në "batch", ndonjëherë gjithçka pa dallim. Na duket se kjo qasje vjen nga ato kohë kur realisht nuk kishte alternativa të tjera, ose nga ato konfigurime në të cilat kjo ishte mënyra e vetme. Megjithatë, tani për konfigurimin e starterit të butë që po shqyrtojmë, ky nuk është rasti. UPP ka mekanizma më të saktë dhe efikas për kryerjen e këtyre detyrave, përkatësisht:

Procedura për rivendosjen e sekuencës së kontabilitetit të grupit (veçmas për menaxhimin, kontabilitetin, organizatat)
Procedura për rivendosjen e marrëveshjeve të ndërsjella (përcaktimi i avancimeve)

Secila prej këtyre pikave zbatohet me përpunim të veçantë, i cili në vend që të ripostojë plotësisht dokumentet, korrigjon vetëm lëvizjet e një numri shumë të kufizuar regjistrash, për shkak të të cilit procesi përfundon pakrahasueshëm më shpejt. Procesi i dytë për të rivendosur marrëveshjet e ndërsjella vazhdon afërsisht në të njëjtën mënyrë. Përveç kësaj, nëse krahasoni funksionimin e këtyre mekanizmave me ripërpunimin e zakonshëm të dokumenteve, mund të hasni problemin e mëposhtëm që shtrembëron të dhënat e kontabilitetit: renditja sipas datës së dokumenteve, e nevojshme për rregullimin e dokumenteve "në rend kronologjik", funksionon me një saktësi prej sekonda, dhe brenda një sekonde sistemi mund të ketë disa dokumente të ndryshme (për shembull, marrja dhe fshirja), sekuenca e përpunimit të të cilave do të përcaktojë koston e gjeneruar. Gjatë operacioneve normale, nuk ka asnjë mënyrë për të siguruar një urdhër të tillë dhe një llogaritje e tillë mund të japë rezultate të ndryshme herë pas here. Për të zgjidhur këtë problem, platforma ofron një objekt të veçantë, "sekuencë", i cili zgjidh këtë problem dhe është gjithmonë i garantuar të rregullojë dokumentet në të njëjtin rend kronologjik, dhe përpunimi i restaurimit të sekuencës bazohet gjithmonë në këtë renditje.

Mirë, por çfarë nëse përdorim pikërisht këto trajtime dhe procesi i rikthimit të grupeve kërkon një kohë të gjatë, për shembull, nuk ka kohë për t'u përfunduar brenda natës? Në të njëjtën kohë, kapacitetet e serverit janë më shpesh të papunë (as 30% të ngarkuara).

Në përvojën tonë, koha e përpunimit të një dokumenti nuk kalon 0.2 - 0.8 sekonda dhe vetë kodi për korrigjimin e lëvizjeve është shkruar mjaft mirë. Për të marrë një rritje të konsiderueshme, duhet ta zvogëloni këtë kohë, për shembull, nga 0,2 sekonda në 0,05, e cila duket një detyrë pothuajse e pamundur, edhe nëse marrim parasysh mundësinë e ndryshimit jo vetëm të kodit të konfigurimit, por edhe zëvendësimit të plotë të pajisjeve me gjeneratat e fundit të procesorëve dhe sistemeve të ruajtjes së të dhënave në Flash/SSD. A nuk ka vërtet rrugëdalje?

Rezulton se ai është! Këtu na vjen në ndihmë përvoja jonë në programimin e Olimpiadës dhe një mendje kureshtare, e cila pëshpërit një frazë në dukje absurde - le ta bëjmë procesin e rivendosjes së "sekuencës" "paralele"! Duket se kjo është e pamundur, sepse ne i “rregullojmë” qëllimisht dokumentet rreptësisht njëri pas tjetrit dhe kështu i përpunojmë ato. Kjo shpjegon ngadalësinë e procesit - ai funksionon në një fill, i kufizuar nga performanca e një bërthame procesori të serverëve, të cilët, si rregull, kanë mjaft bërthama të tjera të papunë në këtë kohë.

Në fakt vendosja e dokumenteve njëri pas tjetrit është një thjeshtësim që përdoret qëllimisht dhe garanton korrektësinë e kontabilitetit, por nuk është zgjidhja e vetme e mundshme. Çdo dokument në sekuencë nuk varet nga të gjitha dokumentet e mëparshme, por vetëm nga disa, për shembull, nga ato dokumente që përmbajnë të njëjtën nomenklaturë. Në të njëjtën kohë, të gjitha dokumentet e tjera nuk kanë nevojë të postohen "përpara" dokumentit tonë të zgjedhur dhe ato mund të postohen paralelisht!

Sinqerisht, një ide dhe një qasje e tillë sigurisht që nuk është e re, për shembull, në bazën e njohurive të kompanisë 1C për çështjet teknologjike ekziston një artikull (http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=72) që përshkruanin qasje të ngjashme. Ju gjithashtu mund të gjeni tema të tjera të ngjashme në internet, duke përfshirë interpretime të ndryshme të qasjeve të tilla (për shembull, "mekanizmi i bllokimit" http://www.softpoint.ru/article_id375.htm, etj.). Megjithatë, problemet me të gjitha këto qasje janë se ato bazohen në supozime të caktuara ose "blloqe" të formuara artificialisht të përpunimit të të dhënave dhe nuk kanë një sekuencë të qartë përpunimi. Ne donim t'i eliminonim këto mangësi duke përdorur qasjen më "akademike" dhe besojmë se ia dolëm.

Procesi paralel i rikuperimit të grupeve që zbatuam përbëhet nga dy faza të rëndësishme. Faza e parë dhe kryesore është llogaritja e varësive të dokumenteve nga njëra-tjetra duke përdorur algoritme speciale, duke përfshirë marrjen parasysh të supozimeve të përgjithshme të aplikuara. Për shembull, mund të vëreni se të gjitha faturat formojnë grupe të reja dhe nuk varen nga askush "më parë", ndryshe nga fshirjet. Të gjitha këto varësi paraqiten në formën e një grafiku, pikat e të cilit janë dokumente, dhe skajet janë varësitë e tyre. Në mënyrë të rreptë, ky është një grafik i drejtuar, por mënyra për ta përshkuar atë ndryshon nga teknikat dhe algoritmet klasike, ndaj na u desh të shkruanim tonën, për të cilin kjo nuk është e rëndësishme.

Faza e dytë është restaurimi i drejtpërdrejtë (korrigjimi i lëvizjeve), vetëm jo sipas sekuencës në të cilën regjistrohen dokumentet nga platforma, por sipas grafikut tonë. Në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është që vetë kodi dhe algoritmet për gjenerimin e lëvizjeve të mbeten plotësisht standarde, që do të thotë se konfigurimi ruan mundësinë e përditësimit. Të gjitha modifikimet tona janë të vendosura në një nënsistem të veçantë dhe përdorin vetëm funksionet e moduleve të zakonshme, të cilat përdoren gjithashtu në përpunimin standard. Kjo gjithashtu garanton korrektësinë e rezultatit - gjithmonë do të përkojë me një rikuperim tipik, vijues. Për më tepër, kjo është gjithashtu e vërtetë për zgjidhjet e industrisë (për shembull, "1C: Menaxhimi i Fermës së Shpendëve"), ku dokumente specifike mund të jenë të pranishme në sekuencë. Prania e fazës së parë dhe kalimi i mëtejshëm klasik i thellësisë së parë i grafikut madje bëjnë të mundur parashikimin si të kohës së përpunimit, ashtu edhe të shkallës së "paralelizmit" të procesit, i cili padyshim varet nga të dhënat specifike në bazën e të dhënave. Me ndihmën e këtyre mekanizmave, ne mund të kuptojmë burimet e nevojshme të serverit dhe gjithashtu t'i menaxhojmë ato në mënyrë efektive.

Përpunimi aktual i një radhe dokumentesh duke përdorur një grafik të tillë nuk paraqet ndonjë vështirësi dhe është mjaft tipik - ekziston një punë sfondi kontrollues që përcakton dokumentet e disponueshme për përpunim në rendin e kërkuar dhe nis numrin e kërkuar të punëve të sfondit të punës, secila e cila përpunon një dokument të caktuar. I gjithë procesi ndodh në mënyrë asinkrone, që do të thotë se operatori nuk ka nevojë të mbajë të hapur seancën e nisjes së butë në të cilën është bërë nisja - gjithçka do të funksionojë më vete, duke shfaqur në mënyrë dinamike procesin në një diagram të veçantë. Këtu mund të rregulloni ngarkesën - numrin maksimal të fijeve (punëtorët e sfondit) që do të lëshohen njëkohësisht. Dhe këtu madje mund ta ndaloni këtë proces duke e ndërprerë përpunimin, si dhe ta vazhdoni atë, pa pasur nevojë të rillogaritni dhe të filloni. Meqenëse në fazën e parë ne kryejmë llogaritjet speciale për të qenë të sigurt në mundësinë e përpunimit paralel të dokumenteve, bllokimet dhe afatet e bllokimit praktikisht eliminohen gjatë përpunimit. Procesi mund të ndërhyhet vetëm nga përdoruesit paralelë të cilët vetëm mund ta ngadalësojnë pak, por kjo nuk do të prishë asgjë dhe rezultati do të jetë i saktë në çdo rast. Po, e keni kuptuar saktë - ju mund ta rivendosni sekuencën në mënyrë mjaft efektive edhe me përdoruesit që punojnë, gjëja kryesore është të përjashtoni ndryshimet e të dhënave gjatë periudhës së rikuperimit.

Pra, problemi dukej se ishte zgjidhur, algoritmi u shkrua, u verifikua dhe u testua në detajet më të vogla, por nisja në një bazë të vërtetë pune, pasi filloi të funksiononte në gjendje normale, filloi të degradojë ndjeshëm në performancën nga mesi i grafikut. përpunimi. Koha e përpunimit për një dokument filloi të kalojë 10 sekonda (në vend të asaj të planifikuar - jo më shumë se një sekondë), dhe këtu tashmë janë aplikuar qasje standarde për optimizimin - analiza e planeve të pyetjeve dhe optimizimi i tyre. Si rezultat i kësaj pune, ne gjetëm një pyetës standard në UPP, i cili, duke rishkruar pak, mund të eliminojë një degradim të tillë, ndërsa rezultatet e tij mbeten saktësisht të njëjta si në formën standarde. Kjo "patch" mund të përdoret si për rivendosjen sekuenciale të sekuencës ashtu edhe për ripërpunimin e plotë të dokumenteve. Ne mund ta ofrojmë atë absolutisht falas, me kërkesë në emailin tonë: .

Tani kemi marrë pikërisht atë që kemi planifikuar: një reduktim të shumëfishtë në kohën e restaurimit të sekuencës (më shumë se 16 herë!), ngarkim efikas të pajisjeve, mjete të përshtatshme dhe fleksibël për menaxhimin e procesit. Por gjëja më e rëndësishme është klienti ynë i kënaqur, i cili është gjithmonë qëllimi ynë kryesor dhe vlera më e lartë.

Ju do të mund ta lexoni rishikimin shumë shpejt në faqen tonë të internetit.

Dhe së fundi, një listë e vogël kontrolli për ju.

Teknikat bazë të renditjes, nga më të thjeshtat tek më novatoret:

A i ripostoni dokumentet për të rivendosur sekuencën vetëm për ato dokumente që përdoren në sekuencën e kontabilitetit të grupit dhe të renditura sipas pikës në kohë, dhe jo sipas datës?
Në vend të ri-postimit, a përdorni një mekanizëm të specializuar për rivendosjen e grupeve dhe zgjidhjeve të ndërsjella (në UPP dhe konfigurime të ngjashme)?
Duke përdorur rikuperimin tonë të veçantë me shumë fije, paralele? J

Ky artikull do të diskutojë tiparet kryesore të kryerjes së operacioneve rutinë të muajit, duke marrë parasysh cilësimet e parametrave të kontabilitetit, si dhe një përshkrim dhe eliminimin praktik të gabimeve kryesore që lindin në fund të periudhës.

Le të fillojmë me një vështrim të detajuar në procesin e mbylljes së biznesit në fund të muajit.

Të gjitha transaksionet e biznesit tashmë janë futur në bazën e informacionit dhe duhet të kryhen një sërë procedurash rregullatore. Operacionet rregullatore mund të ndahen në korrigjuese, shlyerëse dhe garantuese të mirëmbajtjes së saktë të të dhënave kontabël dhe tatimore.

E para përfshin, për shembull, procedurat për rivendosjen e sekuencës kronologjike. Gjatë muajit, kur transaksionet e biznesit janë futur në bazën e informacionit, mund të prishet sekuenca e saktë e regjistrimit të dokumenteve kontabël, gjë që mund të shtrembërojë rezultatin financiar. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, ekziston një procedurë e veçantë rregullatore për rivendosjen e sekuencës së saktë të regjistrimit të transaksioneve.

Procedurat e llogaritjes sigurojnë llogaritjen e saktë të treguesve në kontabilitetin dhe kontabilitetin e menaxhimit, për shembull, llogaritjen e kostos.

Procedurat e tjera janë përgjegjëse për respektimin e rregullave të kontabilitetit dhe taksave, të tilla si krijimi i regjistrimeve në librin kryesor për blerjet dhe shitjet. Të gjitha operacionet kryhen veçmas sipas dokumenteve rregullatore dhe në mënyrë rigoroze në një sekuencë të caktuar.

Vendosja e një procedure mbylljeje në fund të muajit

Le të shqyrtojmë skemën e mbylljes së periudhës. Ai paraqitet në formën e një procesi biznesi. Mekanizmi i mbylljes së fund muajit është i disponueshëm nga ndërfaqet "Kontabiliteti dhe Kontabiliteti Tatimor" dhe "Menaxheri i Kontabilitetit".

Para fillimit të procedurës, duhet të bëni një konfigurim. Cilësimet për procedurën e mbylljes së muajit mund të gjenden në librin e referencës së cilësimeve të mbylljes së muajit. Ne tregojmë periudhën dhe zgjedhim opsionin e sistemit tatimor. Të gjitha cilësimet janë të specifikuara pavarësisht nga organizimi.

Në skedën e parë, kutitë e kontrollit tregojnë operacionet që do të kryhen (). Për shembull, nëse asnjë organizatë nuk bën pagesa në valutë të huaj, atëherë nuk ka kuptim të kryhet një operacion rivlerësimi i monedhës.

Oriz. 1

Pasi të kemi shënuar operacionet e nevojshme me kutitë e kontrollit, le të shkojmë te skeda e dytë Skema. Ai tregon diagramin e procesit të biznesit, sekuencën e operacioneve të kryera, si dhe përdoruesit aktivë dhe joaktivë përgjegjës për këto procedura. Mund të caktoni një person përgjegjës në skedën Përgjegjës ose duke klikuar me të djathtën në bllokun e funksionimit në diagram dhe duke zgjedhur një përdorues.

Skema e llogaritjes së TVSH-së tregohet veçmas.

Në skedën Shpërndarja e kostos, mund të specifikoni metodat e shpërndarjes së kostos për llogaritjen e kostove. Për shpërndarje të saktë, tregohet gjithashtu korrespondenca e Divizioneve me Divizionet e Organizatës në drejtorinë "Divizionet".

Drejtimi i një procedure

Cilësimi i mbylljes mujore është krijuar, tani mund të filloni vetë procedurën. Le të shkojmë te artikulli i menysë "Operacionet rutinë" dhe të zgjedhim artikullin "Procedura e mbylljes së muajit". Këtu tregojmë "Organizimi" dhe "Cilësimet". Karakteristikat që do të pasqyrohen në kontabilitetin, kontabilitetin tatimor dhe atë të menaxhimit do të vendosen vetë në varësi të cilësimeve të mbylljes së fund muajit nëse klikoni në butonin "Ngarkoni cilësimet".

Pra, gjithçka është gati për të nisur. Shtypim butonin "Fillimi i procedurës" dhe klikojmë në butonin "Operacionet rutinë", do të shohim që përdoruesi ka marrë automatikisht një detyrë, sipas së cilës ai duhet të hartojë dokumentet rregullatore të nevojshme në këtë fazë.

Pas përfundimit të një faze, programi kalon automatikisht në fazën tjetër. Disa hapa mund të kryhen paralelisht.

Pas përfundimit të të gjitha detyrave, procedura konsiderohet e përfunduar.

Fazat e kryerjes së operacioneve rutinë

Pas fillimit të procedurës së mbylljes së fund muajit, sistemi do t'i caktojë detyrën e parë personit përgjegjës. Ai do të jetë në gjendje ta shohë atë nga artikulli i menysë i rregullt duke kaluar në ndërfaqen "Kontabiliteti dhe Kontabiliteti Tatimor".

Për ta përfunduar atë, përdoruesi duhet të krijojë dhe postojë dokumentet që programi do t'i ofrojë atij në këtë fazë ().

Oriz. 2

Pasi të krijohen dhe verifikohen dokumentet, mund ta shënoni operacionin si të përfunduar në mënyrë që sistemi të kalojë në detyrën tjetër. Të gjitha dokumentet e nevojshme në fund të periudhës mund të krijohen manualisht veçmas nga procesi i biznesit, por është më e përshtatshme dhe më e përshtatshme për të gjeneruar dhe kontrolluar drejtpërdrejt nga forma e operacioneve rregullatore, sepse është shumë e lehtë të humbasësh në sekuencë , e cila më pas mund të çojë në një shtrembërim të rezultatit.

Le të shqyrtojmë operacionet kryesore të përfshira në procedurën e mbylljes së fund muajit.

Dokumentacion shtesë

Nëse programi përdor një mekanizëm postimi të shtyrë, atëherë në fund të muajit do të nisë përpunimi "Afishimi shtesë i dokumenteve" në mënyrë që dokumentet të postohen në të gjithë regjistrat. Nëse ka një fluks të madh dokumentesh, ky përpunim nis rregullisht.

Në ditarin “Posimi i vonuar i dokumenteve”, mund të shihni ato dokumente që i nënshtrohen mekanizmit përcjellës. Duke përdorur operacionin "Veprimet -> Posto plotësisht", dokumenti postohet në të gjithë regjistrat.

Rivendosja e gjendjes së llogaritjeve

Nëse politika kontabël e ndërmarrjes tregon se paradhëniet kompensohen nga përpunimi "Rivendosja e sekuencës së llogaritjeve", atëherë në fund të periudhës fillon ky përpunim. Mund të gjendet duke kaluar në ndërfaqen "Menaxheri i Kontabilitetit" dhe në artikullin e menysë "Operacionet rutinë -> Rivendosja e sekuencës së llogaritjeve". Përpunimi rikthen sekuencën e saktë të dokumenteve për kompensimin e avancimeve. Pas përdorimit të tij, dokumentet e marrjes dhe shitjes nuk do të ripostohen, në të kundërt do të zhduket postimi për kompensimin e paradhënies.

Rivendos sekuencën e kontabilitetit të grupit

Nëse programi përdor kontabilitetin e grupeve, atëherë kur shlyeni grupet, mund të lehtësoni punën e zgjidhjes së aplikacionit duke shtyrë fshirjen në menaxhim dhe kontabilitetin e rregulluar dhe duke nisur përpunimin special në fund të muajit, i cili do të përpunojë dokumentet përmes regjistrat e kontabilitetit të grupit. Për ta bërë këtë, zgjidhni kutitë në "Cilësimet e parametrave të kontabilitetit -> Fshini tufat kur pasqyroni dokumente" dhe filloni përpunimin "Postoni nga grupi". Edhe nëse dokumentet janë futur në mënyrë retroaktive, ekzekutimi i këtij përpunimi është gjithashtu i dobishëm, sepse rikthen sekuencën e kontabilitetit të grupit.

Rregulloni koston e shlyerjes së inventarëve

Përdoret për kontabilitetin e grupeve. Gjatë postimit të dokumentit, bëhet një rregullim i lëvizjeve të kostos sipas kontabilitetit të grupit për muajin. Rregullimi është i nevojshëm për: llogaritjen e kostos mesatare të ponderuar të fshirjes së tufave kur përdorni metodën "Mesatarisht" të vlerësimit të inventarëve, si dhe duke marrë parasysh kostot shtesë për blerjen e mallrave të kapitalizuara pas shlyerjes së mallrave.

Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve fikse

Nga forma e një operacioni rregullator, duke klikuar në butonin “Krijo dokumente” në ditën e fundit të muajit, krijohet automatikisht dokumenti “Amortizim i aktiveve fikse”. Tjetra, duhet të kryeni dhe të shihni rezultatin.

Nëse për disa aktive fikse përdoret metoda e amortizimit në raport me vëllimin e prodhimit ose sipas normave uniforme të amortizimit, atëherë së pari plotësohet dokumenti "Zhvillimi i aktiveve fikse".

Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve jo-materiale

Shumat e amortizimit dhe fshirjes së shpenzimeve për Kërkim dhe Zhvillim llogariten me postimin e dokumentit “Amortizim i aktiveve jomateriale”. Në mënyrë të ngjashme, nëse zhvlerësimi llogaritet në raport me vëllimin e produkteve të prodhuara, atëherë duhet të tregohet vëllimi i produkteve të prodhuara në atë muaj.

Paguani koston e veshjeve të punës

Në këtë fazë do të krijohet dokumenti “Shlyerja e kostos (rroba pune, pajisje speciale, inventar)” gjatë këtij procesi do të fshihet një pjesë e kostos së veshjeve të punës dhe pajisjeve speciale që nuk janë shlyer plotësisht gjatë vënies në punë.

Fshij RBP

Kur postoni dokumentin "Fshirja e shpenzimeve të shtyra", një pjesë e shpenzimeve të shpenzimeve të ardhshme transferohet në ato aktuale. Shumat dhe llogaritë në të cilat do të fshihet kjo pjesë tregohen në drejtorinë RBP.

Llogaritni kostot e sigurimit

Dokumenti ka për qëllim shlyerjen e shpenzimeve të ardhshme për sigurimin vullnetar të punonjësve në kontabilitet (76.01.2 "Pagesat (kontributet) për sigurimin vullnetar të punonjësve") dhe kontabilitetin tatimor (97.02 "Shpenzimet e ardhshme për sigurimin vullnetar të punonjësve").

Rivlerësoni fondet e monedhës

Duke përdorur dokumentin "Rivlerësimi i fondeve valutore", shumat në monedhën e kontabilitetit të menaxhimit rivlerësohen sipas kasave dhe shlyerjeve të ndërsjella me palët dhe personat përgjegjës.

Ekziston një skemë e veçantë për llogaritjen e TVSH-së. Në skedën “Skema e llogaritjes së TVSH-së” shënohen veprimet që duhet të kryhen. Vetë programi do të krijojë dokumentet e nevojshme, do të ofrojë plotësimin e tyre dhe postimin e tyre. Zgjidhja e aplikimit gjeneron automatikisht formularët e raportimit: librin e blerjeve, librin e shitjeve, deklaratën e TVSH-së. Të gjitha transaksionet rregullatore ruhen në një ditar (ndërfaqja "Kontabiliteti dhe Kontabiliteti Tatimor", menyja "TVSH -> Dokumentet Rregullatore të TVSH-së").

Dokumenti "Llogaritja e kostos" gjenerohet për secilin lloj kontabiliteti veç e veç nëse është e nevojshme të llogaritet kostoja për të gjitha llojet e kontabilitetit, atëherë ne kryejmë disa dokumente (për kontabilitetin e menaxhimit dhe kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor). Ky dokument llogarit koston aktuale të shlyerjes së inventarëve si shpenzime, fshin materialet nga puna në vazhdim, shpërndan shpenzimet e përgjithshme të prodhimit dhe të përgjithshme të biznesit për prodhimin () Përdoret vetëm për analitikë të avancuar të kontabilitetit të kostos.

Oriz. 3

Llogaritja e kostos përbëhet nga operacionet e mëposhtme:

Nëse kontabiliteti për mallrat dhe materialet mbahet në një llogari të veçantë, atëherë kryhet "Shpërndarja e mallrave dhe materialeve".

Lista e shërbimeve përcaktohet sipas dokumenteve "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve", kostoja e të cilave do të llogaritet.

Llogaritja e bazës së shpërndarjes së kostos - metodat e shpërndarjes specifikohen në regjistrin e informacionit "Metodat e shpërndarjes së artikujve të kostos" ose nga drejtoria "Zërat e kostos" për secilin artikull veç e veç. Bëhet llogaritja e të gjitha bazave mbi të cilat do të shpërndahen shpenzimet. Bazat e llogaritura regjistrohen në regjistrat e informacionit "Baza e shpërndarjes së kostos" dhe "Baza e shpërndarjes së kostos (kontabiliteti)"

Shpërndarja e shpenzimeve sipas bazës - pas llogaritjes së bazës, shpenzimet shpërndahen në koston e produkteve dhe shërbimeve të gatshme.

Llogaritja e kostos aktuale - kryhet një vlerësim total i kostos së inventarit.

Formimi i lëvizjeve në regjistrat kontabël (për kontabilitetin e rregulluar) dhe kostoja e aseteve fikse (për kontabilitetin e menaxhimit).

Gjeneroni rezultate financiare

Dokumenti “Përcaktimi i rezultateve financiare” bën hyrje për mbylljen e llogarive 90 dhe 91. Dokumenti mund të pasqyrohet në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor. Kur pasqyroni një dokument në kontabilitetin tatimor, mund të kryhet operacioni i shlyerjes së humbjeve të viteve të mëparshme.

Kur mbyllni llogarinë e 90-të, do të gjenerohet një postim që pasqyron fitimin ose humbjen. Me mbylljen e llogarisë 91 do të llogaritet edhe rezultati financiar për lloje të tjera aktivitetesh.

Llogaritni tatimin mbi të ardhurat

Duke përdorur dokumentin "Llogaritjet për tatimin mbi të ardhurat", ju mund të llogarisni aktivet dhe detyrimet tatimore të përhershme dhe të shtyra në përputhje me normat e PBU 18/02 "Kontabiliteti për llogaritjet për tatimin mbi të ardhurat" dhe të llogaritni tatimin mbi të ardhurat. Ju mund ta përdorni këtë dokument për të futur bilancet për aktivet dhe detyrimet tatimore të shtyra.

Mbyll vitin

Dokumenti “Përmbyllja e Vitit” realizohet vetëm në dhjetor të çdo viti. Si rezultat, të gjitha gjendjet e nënllogarive të llogarive 90 dhe 91 të kontabilitetit fshihen në nënllogaritë përkatëse me kodin 99. Të gjitha gjendjet e nënllogarive të llogarisë 99 “Të ardhura dhe shpenzime të tjera” fshihen në llogarinë 99.01.1 (2) , dhe gjendja e kësaj llogarie fshihet në llogarinë 84 "Fitimet e pashpërndara (humbje të pambuluara)."

Me operacionin Mbyllja e llogarive të kontabilitetit tatimor fshihen të gjitha gjendjet e llogarive të kontabilitetit tatimor që nuk synojnë të pasqyrojnë vlerën e aktiveve.

Çfarë të thjeshtojmë?

Kontabiliteti i grupit është ndoshta nënsistemi më kompleks i çdo konfigurimi 1C.

Thjesht kryerja e një dokumenti që fshirja e grupeve është e dukshme në kohë. Dhe sa më shumë rreshta të përmbajë, aq më e rëndësishme është koha e pritjes për përpunimin e dokumentit.

Por kjo nuk është aq e keqe. Situata të tjera mund të lindin kur mallrat nuk shpërndahen midis loteve. Arsyet për këtë mund të jenë të ndryshme: regjistrimi i paqëndrueshëm i marrjes së grupeve dhe fshirja e tyre, rigradimi i mallrave, thjesht mungesa e grupeve, etj. Por rezultati i kësaj është gjithmonë i njëjtë - pamundësia për të përcaktuar koston e produktit të fshirë dhe, për rrjedhojë, informacione të pasakta mbi fitimin bruto, kostot, etj. Prandaj, situata të tilla duhet të monitorohen dhe korrigjohen në kohën e duhur. Problemi i parë në rrugën drejt korrigjimit: informacioni për mallrat e pashpërndara lëshohet vetëm drejtpërdrejt gjatë ripërpunimit të dokumenteve! Edhe me punën me një përdorues, është e pamundur të shikosh procesin e mbledhjes së një informacioni të tillë pa mëshirë. Çfarë mund të themi për versionin me shumë përdorues... Procesi i korrigjimit të situatave të mosshpërndarjes ndërmjet palëve është përgjithësisht punë krijuese dhe e mundimshme!

Dhe së fundi, rëndësia e të dhënave të marra. Po Po! Nuk përfundon me rregullime. Puna me dokumente "në mënyrë retrospektive" (rregullimi, shtimi, ndryshimi, fshirja) çon në mungesën e rëndësisë së shpërndarjes aktuale të ngarkesave të mallrave. Për shembull, kostoja e një grupi tashmë të fshirë thjesht mund të ndryshojë, ose do të shfaqet një grup i ri, ose madje, në përgjithësi, një grup i fshirë mund të fshihet. Në çdo rast, të dhënat për koston e fshirë të mallrave nuk do të korrespondojnë më me metodën e zgjedhur të shpërndarjes (FIFO, LIFO, Mesatarisht) dhe do të mashtrojnë përsëri menaxherët që studiojnë raportet, vendosin çmimet, blejnë mallra... Për të shmangur një të tillë zhvillimi i ngjarjeve, ofrohet mekanizëm për rivendosjen e sekuencës së grupeve të mallrave. Por, si rregull, puna me të nuk është e përshtatshme: kërkohet një mënyrë ekskluzive, është e pamundur të ndërpritet rikuperimi, çdo ripërpunim i dokumentit (edhe pa bërë ndryshime) konsiderohet si shkelje e sekuencës, etj.

Si të thjeshtoni?

Kompania ITC "Motiva" ofron një sistem që ju lejon të thjeshtoni ndjeshëm punën me kontabilitetin e grupit në konfigurimin tuaj! Thjeshtimi shkon në drejtime të tilla si kërkimi i atyre të pashpërndara, korrigjimi i atyre të pashpërndara dhe rivendosja e sekuencës.

Sistemi përbëhet nga module:

* Rivendosni shpejt sekuencën e grupeve të mallrave.

* Raport mbi mallrat që nuk shpërndahen në grupe.

* Korrigjim automatik i situatave të mosshpërndarjes.

* Korrigjimi duke përdorur metodën e tamponit.

Këto module ju lejojnë të harroni problemet e kontabilitetit të grupeve dhe ta çoni punën me bazën e të dhënave në një nivel krejtësisht të ri. Rëndësia e sekuencës rikthehet pa probleme në kohë reale ose një herë në ditë, duke marrë 5-15 minuta. Informacioni mbi mallrat e pashpërndara në tufa shfaqet në një sekondë me prekjen e një butoni. Puna rutinë për rregullimin e mosshpërndarjes është e automatizuar.

Dhe kjo nuk është e ardhmja e largët - për ata që përdorin këtë sistem kjo është një dhuratë e lumtur! Sistemi ynë u sjell gëzim njerëzve dhe sigurisht ul kostot e punës shumëfish.

Rivendosni shpejt sekuencën e grupeve të produkteve.

Të dhënat për pjesët e fshira janë kritike për sekuencën e saktë të përpunimit të dokumenteve - ato pasqyrojnë gjendjen aktuale të punëve vetëm kur dokumentet përpunohen në mënyrë sekuenciale!

Nëse në kontabilitetin tuaj operacional përdorni llogaritjen e grupeve të mallrave, atëherë me siguri e dini se herë pas here, për shkak të datës së prapambetur të dokumenteve, sekuenca e grupeve mund të prishet dhe të dhënat për kostot e fshira mund të jenë të parëndësishme.

Opsione të ndryshme për thyerjen e sekuencës (rregullimi, shtimi, fshirja e mallrave ose dokumenteve, ndryshimi i datës së një dokumenti) janë shumë të zakonshme në kontabilitetin operacional. Dhe për të marrë informacion të përditësuar, është e nevojshme të rivendosni sekuencën çdo ditë dhe më shpesh. Në mënyrë ideale, para çdo gjenerimi të një raporti fitimi dhe të ngjashme.

Përpunimi standard në rast të shkeljes së sekuencës do të ripostojë të GJITHA dokumentet në sekuencën duke filluar nga data e shkeljes. Kjo procedurë mund të zgjasë mjaft gjatë në varësi të vëllimit të bazës së të dhënave dhe datës së shkeljes (shpesh, nuk ka kohë të përfundojë brenda natës). Ai do të rivendosë sekuencën edhe kur rëndësia e restaurimit thjesht mungon (ata thjesht e ripërpunuan dokumentin pa ndryshuar përbërësin e tij të produktit). Për më tepër, nuk ka nevojë të ritransmetoni të gjitha dokumentet - në fund të fundit, është e rëndësishme të rivendosni dërgesat vetëm për mallra të caktuara.

Sistemi i optimizuar (i përshpejtuar) i rikuperimit i ofruar nga ITC Motiva, duke kryer të njëjtën detyrë si ai standard, ju lejon të rivendosni sekuencën një rend të madhësisë më shpejt, sepse:

· Gjurmon nëse sekuenca është prishur në të vërtetë tufa gjatë ridërgimit të dokumentit në mënyrë retroaktive dhe për cilat produkte.

· Do të ritransmetojë vetëm dokumente që përmbajnë mallra për të cilat është shkelur sekuenca .

· Kur ekzekutohet përsëri, duhet vetëm kohë për të rivendosur kontabilitetin e grupit - nuk ka nevojë të përdoren algoritme të tjera të kontabilitetit. Nuk do të ritransmetojë dokumentet e formimit të partisë (“Faturimi”, “Afishimi”, etj.) për arsye të ngjashme.

· Nuk kërkon modalitet ekskluziv (mungesa e përdoruesve të tjerë në bazën e të dhënave). Rimëkëmbja nuk kërkon as që dokumenti i transferuar të mbyllet nga përdoruesi!

· Ju lejon të ndërprisni ekzekutimin rikuperimi dhe të vazhdojë më tej në një kohë më të përshtatshme.

· Ju lejon të ruani automatikisht rëndësinë e grupeve të produkteve në kohë reale ose të filloni automatikisht rikuperimin sipas një plani.

Në përmbledhje, ky sistem optimizon rikuperimin duke prezantuar analiza të detajuara në fazën jashtë sekuencës. Avantazhi kryesor është një algoritëm unik që monitoron nëse ka pasur një shkelje të sekuencës gjatë ripostimit të dokumentit. Në kombinim me metoda të tjera optimizimi, zhvillimi ju lejon të ritransmetoni mesatarisht 85-95% më pak dokumente për të rivendosur sekuencën! Me fjalë të tjera, ato dokumente nuk do të ripostohen nëse padyshim që nuk do të ndryshojnë lëvizjet e tyre në grupe pas kësaj.

Kompania ITC "Motiva" ofron një Sistem për Thjeshtimin e Kontabilitetit Batch (në tekstin e mëtejmë SUPU), i cili do të kryejë më së miri detyrën e rivendosjes së çdo sekuence dokumenti!

Raport mbi mallrat që nuk shpërndahen në grupe.

Kur postoni një dokument, ndonjëherë lindin situata në të cilat mallrat nuk shpërndahen midis loteve (jo pjesë të mjaftueshme për fshirje). Në këto raste, në momentin e përpunimit të dokumentit, lëshohen mesazhet përkatëse.

Ju ndoshta keni pyetur veten se si t'i shikoni shpejt këto mesazhe pa ri-postuar dokumente?

Këtu është përgjigja: për të parë të gjitha situatat e mosshpërndarjes (dokument, produkt, sasi që mungon) në çdo kohë brenda pak sekondash, përdoret ky raport. Tani kontrolli i fshirjes së mallrave sipas grupit do të bëhet një përvojë e përshtatshme dhe emocionuese! Çuditërisht, raporti është në gjendje të punojë me çdo periudhë dokumentesh menjëherë pas instalimit. Pra, nëse jeni duke u përballur me një betejë me një sekuencë vrapimi gjatë N viteve të fundit, kjo do t'ju ofrojë ndihmë të paçmuar!

Autokorrigjim i situatave të mosshpërndarjes.

Kur zbulohen situatat e mosalokimit për shkak të një ndryshimi në kohën e mbërritjes dhe konsumit që janë në të njëjtën ditë, kjo procedurë e zhvendos faturën një sekondë para shkarkimit.

Korrigjimi duke përdorur metodën buffer.

Ndonjëherë, për të mos u marrë me shpërndarjen e grupeve në periudhat e kaluara, është më e lehtë të kapitalizohet një sasi e caktuar mallrash përpara se të ndodhin gabime në mosshpërndarje, për t'i shlyer më vonë, kur të ketë kaluar seria e gabimeve. Përcaktimi i parametrave optimale të një operacioni të tillë me krijimin shoqërues të dokumenteve të kapitalizimit/fshirjes është ajo me të cilën merret ky modul.

Siç mund ta shihni, menaxhimi i grupeve është i lehtë me një mjet të tillë! Dhe zbatimi i suksesshëm i këtij sistemi në dhjetëra baza të dhënash, kryesisht të mëdha dhe shumë të mëdha, na lejon t'ju ofrojmë me siguri atë si një asistent i besueshëm!

A dyshoni në sigurinë dhe efektivitetin e SUPU? Që nga viti 2006 dhe versioni 1C 8.0, ky produkt ka funksionuar me sukses në funksionimin industrial në shumë ndërmarrje të profileve të ndryshme. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk kemi marrë asnjë ankesë në lidhje me funksionalitetin e tij - vetëm dëshira për përmirësimin e mekanizmave të shërbimit që i implementojmë në versionet e reja. Për më tepër, sistemi i menaxhimit nuk i ndryshon të dhënat, ai thjesht transferon dokumentet duke përdorur algoritmin e tyre standard të përpunimit. Dhe ndryshe nga analogët standardë, jo të gjithë, por vetëm ato të nevojshme. Sistemi i thjeshtimit të kontabilitetit të grupeve është një asistent absolutisht i sigurt dhe efektiv!

* Sistemi është ndërtuar në konfigurime bazuar në standardin 1C 8.1 "Menaxhimi i Tregtisë", "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese". Ju lutemi pyesni për mundësinë e përdorimit të tij në konfigurime të tjera ose për rivendosjen e sekuencave të tjera të dokumenteve.

* Produkti është i instaluar "nga ana" dhe nuk kërkon ndryshime në kodin standard të konfigurimit. Ato. përditësimi me versione të reja të konfigurimeve standarde ndodh si zakonisht. Instalimi zgjat 10 minuta.

Shumë njerëz kujtojnë problemin e përpunimit të ngadaltë dhe ritransferimit të dokumenteve në kombinimin 1C 7.7 - MS SQL.

E kam hasur një herë të njëjtin problem, pasi kam transferuar bazën tregtare të ndërmarrjes sime nga DBF në SQL.

Ishte atëherë që kjo teknologji u zbatua. Edhe pse vetë ideja më është shfaqur pak më herët.

Jepet: kontabiliteti batch i mallrave, FIFO, fshirja e kostos në momentin e ripostimit të dokumentit. Deri në 2500 dokumente me lëvizje në regjistrat e kontabilitetit të mallrave dhe arkës në ditë, që arrinin në rreth 60000 në muaj. Mesatarisht, 22 rreshta për dokumentin e zbatimit të inventarit. Rregullime të shpeshta në dokumentet e mallit të muajit aktual "në mënyrë retrospektive". Shitjet nga TP. Kontroll nga drejtori i kostos/markup on-line. Koha mesatare për përpunimin e dokumenteve Zbatimi i mallrave dhe materialeve (si më "i rëndë") është 2-2,5 sekonda.

Duhet: shpejt, mundësisht brenda 4-5 orësh, të rivendosni të gjithë sekuencën përpara mbylljes së muajit. Për më tepër, jeta ka treguar se procesi mund të përsëritet 2-3 herë. Në të njëjtën kohë, pa bërë asnjë ndryshim në strukturën dhe kodimin e konfigurimit.

Le të shohim lëvizjet në regjistrin "Disponueshmëria e grupit" të dokumentit Zbatimi i Inventarit:

Ne e dimë se kur fshihen grupet e artikujve të inventarit, bilanci fshihet nga grupi që mbërriti i pari. Nëse sasia e mallrave që fshihen është më e madhe se sasia në bilancin e një serie të caktuar, një fshirje ndodh nga grupet pasuese.

Le të shohim "Deklarata e grupit të inventarit dhe materialeve":

Ekziston një kopje e grupit. Cilat kushte mund të çojnë në këtë?

1. “Zvarritje” e dokumenteve nga grupi i mëparshëm;

2. Zvogëlimi i sasisë/vlerës në dokumentin e faturës/pranimit;

3. Rritja e sasisë së dokumenteve të fshirjes;

4. Një kthim mund të jetë hequr nga kjo grumbull;

5. Dokumenti mund të jetë zhvendosur sipas kohës së regjistrit të dokumenteve - nga fundi i ditës në fillim, ose për më tepër - nga një ditë në tjetrën.

Nuk na intereson më kush, kur, çfarë, ku dhe pse. Qëllimi ynë është të heqim “skuqjen”.

Nëse e bëni këtë me dorë, çfarë nevojitet për këtë? Kjo është e drejtë, riposto dokumentet me numër 3845 dhe 3846 në mënyrë sekuenciale. Pas kësaj, ato do të "rrëshqasin" në grupin tjetër. Pastaj përditësojmë raportin dhe shohim nëse ka ndonjë "skuqje" në grupin tjetër.

Në të njëjtën kohë, për të gjitha dokumentet e tjera, ripërpunimi nuk do të luajë asnjë rol! Të gjitha produktet do të mbeten brenda grupeve të tyre "vendase".

Epo, çfarë po na pengon të shkruajmë një modul analitik që do të kontrollojë këtë korrespondencë midis palëve? Asgjë.

Analiza tregoi se ndryshime të tilla në masën totale të lëvizjeve arrijnë në jo më shumë se 10% të numrit të përgjithshëm të dokumenteve në muaj. Por është akoma më e lehtë të transferosh 6000 sesa 60000.

Kjo do të thotë, në mënyrë sekuenciale, për çdo dokument nga periudha e përpunuar, ne ndërtojmë një tabelë të raportit të numrit të mallrave në dokument, bilanceve sipas grupeve dhe lëvizjeve në regjistrin e grupeve të këtij dokumenti:

Mospërputhjet në balancat dhe tufat janë të theksuara me ngjyra.

Në fakt, vetë fakti i të paktën një mospërputhjeje në një tabelë të tillë është tashmë një sinjal se ky dokument duhet të rishikohet.

Nga rruga, në një pyetje të drejtpërdrejtë SQL është e mundur të zbatohet një variant i një analize të plotë të situatave të tilla, të cilën ne arritëm ta bëjmë si rezultat: pyetja na ktheu vetëm rreshta me mungesë mallrash. Për këtë shembull, këto do të ishin linjat e produktit nr. 3, 6, 8.

Ne gjetëm mospërputhje dhe i rishikuam ato. Pastaj tjetra.

Analiza e pagesave u organizua sipas analogjisë.

Kjo qasje bëri të mundur kryerjen e analizave paraprake me një shpejtësi deri në 5 dokumente në sekondë. Dhe duke pasur parasysh faktin se vetë analiza nuk kërkonte më bllokimin e bazës së të dhënave duke kaluar në modalitetin ekskluziv dhe nuk ndërhynte në proceset e krijimit dhe mbajtjes së dokumenteve aktuale, në të ardhmen, restaurimi i sekuencës shpesh ndodhte jo vetëm gjatë natës, por edhe gjatë orarit të punës pa ndonjë ndërhyrje të veçantë për punonjësit.

Në këtë botim M.A. Vlasova, mësuese-konsulente në Qendrën e Trajnimit të Certifikuar të kompanisë "1C: Automation", shqyrton në detaje mekanizmin e zbatuar në "1C: Automatizimi Kompleks 8" për kryerjen e operacioneve përfundimtare të muajit, i cili është menduar për formimi i transaksioneve të kërkuara me ligj, mbyllja e një numri llogarish dhe përcaktimi i rezultatit financiar të aktiviteteve. Artikullit i jepet rëndësi dhe vlerë praktike e veçantë nga rekomandimet e autorit për organizimin e kontrollit mbi korrektësinë e operacioneve rutinë, si dhe shqyrtimin e operacioneve të mbylljes së fundvitit.

Procedura e mbylljes së muajit

Procedura për mbylljen e një muaji përbëhet nga një sërë operacionesh rutinë: llogaritja e amortizimit, shlyerja e kostos së veshjeve të punës dhe pajisjeve speciale, përcaktimi i kostos së lëvizjes së inventarëve për muajin, rivlerësimi i valutës së huaj, fshirja e shpenzimeve të ardhshme si aktuale. kostot, përcaktimi i kostos aktuale të produkteve dhe shërbimeve të prodhuara, identifikimi i devijimeve në vlerësimet e të ardhurave dhe shpenzimeve në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, llogaritja e tatimit mbi të ardhurat, llogaritja e detyrimeve të TVSH-së, etj. Të gjitha këto operacione kryhen nga dokumente të veçanta rregullatore të krijuara dhe të bartura jashtë në një sekuencë të caktuar.

Për të lehtësuar punën e përdoruesit në kryerjen e operacioneve rutinë në konfigurimin "1C: Automatizimi i integruar 8", është krijuar funksionaliteti "Mbyllja e muajit". Kjo ju lejon të konfiguroni dhe kontrolloni procedurën e mbylljes së fund muajit dhe ndihmon në koordinimin e ndërveprimit të personave përgjegjës që kryejnë operacione individuale rregullatore.

Vendosja e një procedure mbylljeje në fund të muajit

Së pari, kryhen para-cilësimet (menyja - Operacionet rregullatore - Vendosja e fundit të muajit). Të gjitha cilësimet e mbylljes së muajit janë elementë të drejtorisë me të njëjtin emër. Çdo cilësim krijohet në mënyrë të pavarur nga organizatat që përbëjnë ndërmarrjen dhe mund të përdoret për secilën prej tyre.

Formulari i vendosjes specifikon periudhën nga e cila mund të zbatohet, si dhe shenjat e reflektimit në kontabilitet, kontabilitet tatimor dhe menaxhues. Ju gjithashtu duhet të zgjidhni opsionin e një sistemi tatimor - të përgjithshëm ose të thjeshtuar (me lloje të ndryshme të bazës tatimore), pasi përbërja e transaksioneve ndryshon për regjime të ndryshme tatimore.

Në faqerojtësin Cilësimet e përmbledhjes shënohen ato operacione që duhet të kryhen. Si parazgjedhje, cilësimi i mbylljes së muajit përfshin të gjitha operacionet që mund të kryhen, me përjashtim të atyre që nuk korrespondojnë me cilësimet e kontabilitetit (menyja DHE Ndërfaqja "Menaxheri i llogarisë". - Konfigurimi i kontabilitetit - Vendosja e parametrave të kontabilitetit).

Kështu, në përputhje me përcaktimin e parametrave të kontabilitetit në program, mund të mbahet kontabiliteti i grupit ose mund të përdoret mënyra e analitikës së avancuar të kontabilitetit të kostos (RAUZ). Kur përdorni RAUZ, operacione rutinë me burime intensive Rivendos sekuencën e kontabilitetit të grupit Dhe Rregulloni koston e shlyerjes së inventarëve nuk plotësohen, pra, në diagramin e paraqitur në Fig. 1, ato janë joaktive dhe përdorimi i tyre nuk mund të konfigurohet.

Oriz. 1. Lista e operacioneve rutinë që do të kryhen me mbylljen e muajit

Të gjitha operacionet e tjera rutinë, përveç atyre joaktive, mund të përfshihen në cilësimin e mbylljes së muajit ose të përjashtohen prej tij duke kontrolluar kutitë e duhura. Kështu, për shembull, nëse një organizatë nuk ka fonde në valutë të huaj dhe kontrata me palët e tjera të lidhura në valutë të huaj, atëherë nuk ka nevojë të kryhet një operacion rregullator Rivlerësoni fondet e monedhës e kështu me radhë.

Çdo operacion rregullator duhet t'i caktohet një person përgjegjës. Kur kryen drejtpërdrejt procedurën për mbylljen e një muaji, programi do të gjenerojë një detyrë për të. Ata që janë përgjegjës për kryerjen e operacioneve rutinë janë caktuar në skedën me të njëjtin emër. Kjo është e lehtë për t'u bërë duke zgjedhur operacionin në fushën e majtë, dhe në fushën e djathtë - përdoruesin (ose grupin e përdoruesve) që duhet ta kryejë atë, dhe më pas përdorni shigjetën (Fig. 2).

Oriz. 2. Caktimi i përdoruesve përgjegjës për kryerjen e operacioneve rutinë

Në faqerojtësin Shpërndarja e kostos Duhet të specifikoni metodat e shpërndarjes së kostos që përdoren deri në konfigurimin e mbylljes së këtij muaji. Si parazgjedhje, të gjitha kostot e departamenteve të tipit "Prodhimi kryesor" dhe "Prodhimi ndihmës" shpërndahen sipas vëllimit të prodhimit, dhe kostot e departamenteve me llojin "Tjetër" shpërndahen sipas kostos së planifikuar të prodhimit.

Nëse është e nevojshme, përcaktimi i shpërndarjes së kostos mund të ndryshohet duke zgjedhur metodën tuaj të shpërndarjes, për shembull, për çdo artikull të kostos të secilit departament (kur llogaritni koston në varësi të llojit të prodhimit - material intensiv, intensiv i punës, etj. - ose veçori të tjera të ndërmarrjes, si dhe në përputhje me dokumentacionin rregullator të miratuar të organizatës).

Për më tepër, duhet të keni parasysh se në mënyrë që shpërndarja e kostove të kryhet në mënyrë korrekte nga programi, është e nevojshme që korrespondenca midis divizioneve të ndërmarrjes dhe divizioneve të organizatave të konfigurohet në bazën e të dhënave (menuja Ndërfaqja "e plotë" - Drejtoritë - Kompania - Divizionet).

Gjithashtu, në cilësimin e mbylljes së fund muajit për çdo operacion rutinë, tregohet se cilat dokumente duhet të krijohen dhe të postohen kur të kryhet.

Si rregull, çdo operacion rregullator korrespondon me një ose më shumë dokumente që duhet të krijohen dhe kryhen. Kjo korrespondencë është konfiguruar në regjistrin e informacionit Lista e Dokumenteve të Operacioneve Rregullative. Hapet e mbushur si parazgjedhje kur klikoni në butonin e shiritit të komandës Dokumentet e operacioneve rregullatore(Fig. 3). Si rregull, nuk ka nevojë ta plotësoni atë në mënyrë specifike.

Oriz. 3. Dokumentet për kryerjen e operacioneve rutinë

Nëse është e nevojshme, lista e ndeshjeve mund të rimbushet automatikisht me cilësimet e paracaktuara (butoni i shiritit të komandës I), përpara të cilit do të fshihen të gjitha shënimet e krijuara më parë. Për disa operacione rregullatore, dokumentet nuk instalohen si parazgjedhje kur plotësohen:

ose për shkak të nevojës për të kryer veprime shtesë (për shembull, mund t'ju duhet të vendosni përqindjen e aktiviteteve në UTII kur llogaritni pagat dhe taksat "paga");
ose për shkak të shumëllojshmërisë së dokumenteve që krijohen, rezultatet e plotësimit varen nga ato të mëparshmet (operacioni Llogaritni pagat dhe taksën e unifikuar sociale);
ose për shkak të mungesës së dokumenteve (një operacion rutinë mund të kryhet jo vetëm nga një dokument, por edhe nga përpunimi i veçantë);
ose për faktin se procedura për kryerjen e një operacioni rutinë është detajuar në një diagram të veçantë.

Është gjithashtu e mundur të konfiguroni një listë raportesh që do të jenë në dispozicion të përdoruesit për të monitoruar rezultatet e kryerjes së një operacioni rutinë nga formulari Funksionim i rregullt(me butonin e panelit komandues Raportet).

Cilësimet bëhen në regjistrin e informacionit Lista e raporteve rutinë të operacioneve(butoni i panelit komandues i formës së cilësimeve të mbylljes së muajit Raportet e Operacioneve Rregullatore). Një numër arbitrar raportesh mund të specifikohet për një operacion rutinë. Vendosja e përbërjes së raporteve është fakultative.

Përbërja dhe sekuenca e operacioneve pasqyrohet në diagramin grafik (dokument Vendosja e fundit të muajit faqerojtës Skema). Aktivizimi/çaktivizimi i ekzekutimit të një operacioni rutinë dhe caktimi i personave përgjegjës mund të bëhet direkt në diagram.

Le të shqyrtojmë procedurën për përfundimin e procedurës së mbylljes së fundmuajit.

Fillimi i procedurës së mbylljes së fund muajit

Një procedurë e re e mbylljes së muajit krijohet në meny Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Operacionet rregullatore - Procedura e mbylljes së muajit.

Në formën e Mbyllja e muajit Në skedën Parametrat duhet të specifikoni:

muaji i mbylljes;
organizimi;
cilësimet e mbylljes së muajit;
që i përkasin llojeve të kontabilitetit (drejtues, kontabilist, tatimor).

Pastaj duhet të ngarkoni cilësimet dhe të filloni procedurën duke përdorur butonat me të njëjtin emër.

Pas përfundimit të këtyre hapave, do të shfaqet një dritare informacioni në të cilën përdoruesi do të informohet se cilat operacione rutinë do të kryhen dhe cilit person përgjegjës i caktohen. Nëse nuk kërkohen ndryshime, klikoni në butonin Nisja.

Gjatë procedurës së mbylljes së fund muajit:

detyrat gjenerohen automatikisht për personat përgjegjës për të kryer operacione rutinë;
Kur kryeni operacionin tjetër rutinë, kryhet automatikisht një kalim në operacionin tjetër - gjenerohen detyra të reja. Megjithatë, disa operacione mund të kryhen paralelisht (në të njëjtën kohë).

Procedura e mbylljes në fund të muajit konsiderohet e përfunduar pasi të kenë përfunduar të gjitha operacionet rregullatore.

Monitorimi i ecurisë së procedurës

Në faqerojtësin Skema procedurat Mbyllja e muajit Ju mund, duke përdorur imazhe grafike, të shihni qartë gjendjen aktuale të operacioneve individuale rregullatore (Fig. 4):

operacionet që nuk kryhen (për shkak të cilësimeve të programit) ndodhen në një sfond të bardhë; tregohet gjithashtu: “Nuk është ekzekutuar”;
operacionet e çaktivizuara nga përdoruesi shfaqen në gri;
operacionet e caktuara për t'u kryer nga përdoruesi aktual (ose grupi i përdoruesve të cilit ai i përket) përshkruhen në një kornizë të theksuar;
operacionet për të cilat detyrat nuk janë krijuar ende shfaqen me ngjyra të lehta pa asnjë skicë;
operacionet për të cilat detyrat janë krijuar aktualisht (dhe që janë në pritje të ekzekutimit) janë të rrethuara me një vijë të kuqe me pika;
operacionet e përfunduara janë të hijezuara;
Kur përfundon procedura e mbylljes së muajit, sfondi i diagramit bëhet i errët.

Oriz. 4. Paraqitja grafike e procedurës së mbylljes së fund muajit

Gjendja aktuale e procedurës së mbylljes së fund muajit ("filluar", "përfunduar") shfaqet në kokën e formularit. Ju mund të hapni formularin e detyrave rutinë duke klikuar dy herë butonin e majtë të miut në elementin përkatës të diagramit grafik ose detyrën rutinë në listën e operacioneve rutinë. Duke përdorur formularin e detyrave rutinë, mund të krijoni dhe postoni menjëherë të gjitha dokumentet e nevojshme për të kryer një operacion rutinë, të kontrolloni rezultatet e postimit të tyre në regjistra duke përdorur butonat e menysë, të shikoni raporte për zbatimin e operacioneve rutinë (referencat, llogaritjet). dhe gjithashtu futni informacion në program për përfundimin e këtij operacioni rregullator.

Kryerja e operacioneve rutinë

Ata që janë përgjegjës për kryerjen e operacioneve rutinë mund të shohin detyrat që u dërgohen për të kryer operacione rutinë në formën e listës "Operacionet rutinë" (menuja Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Operacionet rregullatore - Operacionet rregullatore).

Për të kryer çdo operacion rregullues, duhet të kryhen veprimet e mëposhtme.

1. Krijoni dhe kryeni dokumente rregullatore përkatëse (të caktuara për një operacion rregullator) ose kryeni përpunimin. Përpunimi kryhet veçmas nga procesi i biznesit të mbylljes së muajit, duke përdorur butonat e menusë kryesore të programit. Krijimi i dokumenteve mund të bëhet edhe veçmas nga procesi i biznesit, por është e arsyeshme ta bëni këtë nga forma e një detyre rregullatore - duke përdorur butonin me të njëjtin emër, i cili ju lejon të krijoni automatikisht dokumentet e nevojshme. Formulari i detyrave rutinë hapet duke klikuar me të majtën në imazhin grafik të procedurës në diagramin e mbylljes së fund muajit ose duke klikuar në rreshtin përkatës në listën e detyrave rutinë.

2. Kontrolloni rezultatin.

3. Shënoni operacionin rutinë si të përfunduar (butoni "Shëno si të përfunduar"). Për më tepër, nëse një operacion rutinë i është caktuar procedurës së mbylljes së muajit, por në fakt ekzekutimi i tij nuk kërkohet (për të cilin programi shfaq një mesazh përkatës), atëherë për një operacion të tillë rutinë në formën e tij mund të caktoni veprimin "Ekzekutoni pa çeqe".

Le të shqyrtojmë operacionet e përfshira në ato rregullatore.

Kryeni përpunimin e dokumenteve shtesë

Ky operacion kryhet duke përpunuar me të njëjtin emër (meny Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Shtyhet - Dokumentacion shtesë). Procedura është e nevojshme kur për organizatën është vendosur mënyra e shtyrë e përpunimit të dokumenteve (Fig. 5).

Oriz. 5. Vendosja e modalitetit të postimit të vonuar

Gjatë përpunimit, dokumentet që gjatë muajit janë postuar në përputhje me mënyrën e postimit të shtyrë vetëm në një pjesë të regjistrave të nevojshëm do të postohen në të gjithë regjistrat e tjerë.

Pas përfundimit të përpunimit përfundimtar të dokumenteve, ne shënojmë operacionin rutinë të përfunduar. Në këtë rast, në listën e operacioneve rutinë, programi do të kontrollojë kutitë që tregojnë se operacioni ka përfunduar, dhe në diagramin grafik elementi që korrespondon me operacionin e përfunduar rutinë do të jetë me hije (Fig. 6).

Oriz. 6. Shënoni përfundimin e një operacioni rutinë

Në të njëjtën kohë, në listën e operacioneve rutinë, procedura për mbylljen e muajit do të gjenerojë një detyrë për të kryer operacionin tjetër rutinë, i cili do të shfaqet i përshkruar në një vijë me pika në diagramin grafik.

Veprime të ngjashme duhet të kryhen gjatë kryerjes së çdo operacioni rutinë.

Rivendos sekuencën e llogaritjeve për blerjet (shitjet)

Këto operacione rutinë kryhen nga përpunimi Rivendosja e gjendjes së vendbanimeve me palët (menyja Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Operacionet rregullatore - Rivendosja e sekuencës së llogaritjeve), i cili synon të identifikojë praninë e përparimeve (Fig. 7).

Oriz. 7. Rivendosja e sekuencës së shlyerjeve me palët

Duke rivendosur sekuencat, përpunimi gjeneron transaksione dhe lëvizje të regjistrave të specializuar që lidhen me shlyerjen e borxhit dhe kompensimin e pagesave paradhënie për shlyerjet me furnitorët dhe klientët.

Për më tepër, për shlyerjet në valutë të huaj, përpunimi rregullon shumat e arkëtimeve dhe shitjeve kur kompenson paradhëniet me një normë të ndryshme, dhe gjithashtu rivlerëson tepricat në të gjitha llogaritë në valutë të huaj dhe gjeneron hyrje për diferencat e kursit të këmbimit në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor.

Rivendos sekuencën e kontabilitetit të grupit

Nëse kompania nuk përdor RAUS, atëherë është e nevojshme të kryhet një operacion shtesë i kryer nga përpunimi Postimi sipas grupeve (menuja Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Kontabiliteti i kostos - Kryerja me grupe), e cila ka për qëllim:

për të rivendosur sekuencën e saktë të kontabilitetit për grupet e inventarëve, nëse dokumentet e marrjes dhe fshirjes janë kryer në mënyrë retroaktive;
për fshirjen e rregulluar të kostos së grupeve të inventarit në rast se një fshirje e tillë nuk është bërë në kohën e postimit të dokumenteve (d.m.th., në përcaktimin e parametrave të kontabilitetit, kutia e kontrollit të fshirjes së grupeve gjatë postimit të dokumenteve ishte nuk është zgjedhur).

Nëse sekuenca e kontabilitetit të grupit nuk është rikthyer, duhet të kontrolloni kontabilitetin e transaksioneve për marrjen dhe shitjen (fshirjen) e grupeve të inventarit dhe të siguroheni që të gjitha dokumentet në lidhje me lëvizjen e inventarit janë postuar në bazën e informacionit. (mund të siguroheni gjithashtu përpara se të filloni përpunimin që nuk ka bilanc negativ në llogaritë e inventarit (për shembull, duke përdorur raportin Lista e mallrave në magazina).

Për ta bërë më të lehtë gjetjen e gabimeve, rekomandohet gjithashtu të përdorni butonin "Cilësimet" në krye të përpunimit Kryerja me grupe, dhe duke zgjedhur artikullin e menysë Cilësimet e përpunimit, kontrolloni kutinë Ndalo përpunimin e grupeve nëse nuk ka sasi të mjaftueshme. Pas përfundimit të përpunimit, të gjitha mesazhet rreth grupeve të pashkruara mund të merren nga dritarja e mesazheve dhe regjistri.

Rregulloni koston e shlyerjes së inventarëve

Nëse nuk aplikohet RAUZ, atëherë organizata, me mbylljen e muajit, duhet të kryejë një operacion rutinë për të rregulluar vlerën e inventarëve të fshirë. Ajo kryhet nga dokumenti (menu - Dokumentacioni - Operacionet rregullatore - Rregullimi i kostos së shlyerjes së mallrave). Rregullimi është i nevojshëm për:

llogaritja e kostos mesatare të ponderuar të shlyerjes së tufave kur përdorni metodën "Mesatarisht" të vlerësimit të inventarëve (gjatë muajit, kostoja u mor parasysh duke përdorur mesataren lëvizëse, dhe ky operacion e rillogarit atë).
rillogaritjen e kostos së zërave të inventarit duke përfshirë shpenzimet shtesë për blerjen e tyre, nëse këto shpenzime janë pasqyruar në regjistrat kontabël pas fshirjes së aktiveve.

Ekzekutimi paralel i operacioneve rutinë

Disa detyra rutinë mund të kryhen paralelisht (Fig. 8). Kjo mund të shihet në listën e detyrave rutinë dhe akoma më qartë në diagramin grafik (detyrat janë të vendosura në të njëjtin nivel, secila e rrethuar nga një vijë me pika).

Oriz. 8. Caktimi i disa detyrave rutinë njëkohësisht

Zgjedhja e një operacioni Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve fikse , i cili ka për qëllim llogaritjen e amortizimit dhe, nëse është e nevojshme, një bonus amortizimi në përputhje me cilësimet e bëra gjatë pranimit të aktivit fiks për kontabilitet (vënia e tij në funksion). Hapni dritaren e funksionimit rutinë duke klikuar dy herë butonin e majtë të miut në elementin e paraqitur në diagramin grafik dhe klikoni në butonin "Krijo dokumente". Si rezultat, do të krijohet një dokument “Amortizim i aktiveve fikse”, me datën e fundit të muajit që mbyllet. Nga forma e një transaksioni rregullator, mund të postoni një dokument duke klikuar në butonat përkatës dhe të shihni rezultatin e afishimit në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor (Fig. 9).

Oriz. 9. Postimi i dokumentit të krijuar Amortizimi i aktiveve fikse

Pas kësaj, operacioni i amortizimit duhet të shënohet si i përfunduar. Kjo bëhet duke përdorur një buton Shëno si të përfunduar në formën e një operacioni rutinë ose duke përdorur një menu Veprimet - E përfunduar në listën e operacioneve rutinë.

Veprimet e mëposhtme kryhen në mënyrë të ngjashme.

Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve jo-materiale. Ky operacion do të grumbullojë amortizimin e aktiveve jo-materiale dhe do të shlyejë kostot e kërkimit dhe zhvillimit (R&D) gjatë kryerjes së dokumentit të krijuar Amortizimi i aktiveve jomateriale.

P paguaj koston e veshjeve speciale. Gjatë këtij operacioni, një pjesë e kostos së veshjeve speciale dhe pajisjeve speciale do të shlyhet nëse nuk është shlyer plotësisht me vënien në punë. Kjo do të bëhet gjatë postimit të dokumentit Shlyerja e kostos (rroba pune, pajisje speciale, inventar).

Fshij RBP. Gjatë këtij operacioni, një pjesë e kostos së shpenzimeve të shtyra do të transferohet në shpenzime rrjedhëse nga dokumenti .

Rivlerësoni valutën e huaj. Rivlerësimi kryhet duke përdorur dokumentin "Rivlerësimi i fondeve në valutë", gjatë të cilit kryhet rillogaritja e monedhës dhe e borxheve në valutë të huaj në përputhje me legjislacionin kontabël dhe tatimor.

Llogaritni kostot e sigurimit. Dokumenti "Shpenzimet për sigurimin vullnetar" i krijuar gjatë këtij operacioni ka për qëllim shlyerjen e shpenzimeve të ardhshme për sigurimin vullnetar të punonjësve në kontabilitet (76.01.2 "Pagesat (kontributet) për sigurimin vullnetar të punonjësve") dhe kontabilitetin tatimor (97.02 "Shpenzimet e shtyra për sigurimin vullnetar”) sigurimi i punonjësve”).

Dokumentet për operacionin e radhës rregullator Llogaritni pagat dhe taksën e unifikuar sociale krijohen pa kaluar nëpër formën e tij. Dokumentet e tilla përfshijnë:

Lista e pagave(menu Ndërfaqja "Llogaritja e pagave të punonjësve të organizatave" - Llogaritja e pagave - Lista e pagave);
Llogaritja e Unifikuar e Tatimit Social(menu Ndërfaqja "Llogaritja e pagave të punonjësve të organizatave" - Taksat - Llogaritja e unifikuar e taksave sociale);
Reflektimi i pagës në kontabilitetin rregullator(menu Ndërfaqja "Llogaritja e pagave të punonjësve të organizatave" - Kontabiliteti i pagave - Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin rregullator).

Operacioni Llogaritni TVSH-në përfshin krijimin e shumë dokumenteve rregullatore, dhe për këtë arsye ecuria e zbatimit të tij mund të monitorohet duke përdorur një diagram të veçantë grafik (Fig. 10). Pas përfundimit të të gjitha operacioneve rregullatore të përshkruara, sfondi i diagramit errësohet dhe funksionimi Llogaritni TVSH-në në diagramin kryesor bëhet i plotësuar (i hijezuar).

Oriz. 10. Diagrami grafik i zbatimit të operacioneve rregullatore për TVSH-në

Shpërndani shpenzimet sipas llojit të aktivitetit, standardizoni shpenzimet

Kur postoni një dokument Operacionet e rregullta të kontabilitetit tatimor (tatimi mbi të ardhurat) do të kryhen ato operacione rutinë që janë shënuar në formularin e dialogut të dokumentit.

Shpërndarja e shpenzimeve sipas llojit të aktivitetit (UTII/jo-UTII). Ky operacion përdoret nëse, së bashku me aktivitetet që i nënshtrohen pagesës UTII, kryhen aktivitete që nuk bien nën regjimin special të specifikuar. Operacioni shpërndan shpenzime që nuk mund t'i atribuohen drejtpërdrejt asnjë lloj aktiviteti, në raport me pjesën e të ardhurave nga secili lloj aktiviteti në të ardhurat totale.

Racionimi i kostove të reklamave. Racionimi i kostove të sigurimit vullnetar dhe kostos së rimbursimit të punonjësve për pagesat e interesit. Racionimi i shpenzimeve argëtuese. Këto transaksione përdoren në lidhje me shpenzimet e specifikuara, të marra parasysh për qëllime tatimore, sipas standardeve të përcaktuara nga Kapitulli 25 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse.

Llogaritni koston (BU, NU). Llogaritni çmimin e kostos (CC)

Dokumentet e krijuara gjatë këtyre operacioneve llogaritin koston aktuale të prodhimit, kryerjen e punës, ofrimin e shërbimeve në kontabilitet, kontabilitet tatimor dhe menaxhues.

Operacioni Llogaritja e kostos disponohet vetëm kur përdorni RAUZ. Ajo kryhet nga dokumenti Llogaritja e kostove të prodhimit në disa veprime, përbërja e të cilave mund të jetë e ndryshme për organizata të ndryshme (Fig. 11).

Sekuenca e veprimeve në dokument nuk ka rëndësi, pasi programi përmban një algoritëm për kryerjen automatike të tyre në sekuencën e duhur.

Oriz. njëmbëdhjetë. Llogaritja e kostove të prodhimit

Gjeneroni rezultate financiare

Ky operacion rregullator shërben për përcaktimin e rezultatit financiar për të ardhurat dhe shpenzimet e pasqyruara gjatë muajit në llogaritë 90 “Shitje” dhe 91 “Të ardhura dhe shpenzime të tjera”. Rezultati financiar i identifikuar nga ky dokument fshihet në llogarinë 99 “Fitime dhe humbje”.

Dokumenti i krijuar gjithashtu mund të shlyejë humbjet nga vitet e mëparshme për qëllime të kontabilitetit tatimor, në përputhje me kërkesat e nenit 283 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse. Shuma e humbjeve llogaritet si më poshtë: nëse në momentin e mbylljes së muajit ka një bilanc debiti në llogarinë 97.11 "Humbjet e viteve të mëparshme", shuma e fshirjes së shpenzimeve të ardhshme llogaritet sipas rregullave të përcaktuara në analitika e ndërtuar mbi librin e referencës Shpenzimet e ardhshme. Shumat e marra fshihen në llogarinë 99.01 “Fitimet dhe humbjet pa tatimin mbi të ardhurat”.

Llogaritni tatimin mbi të ardhurat

Dokumenti I llogarit aktivet dhe detyrimet tatimore të përhershme dhe të shtyra në përputhje me normat e PBU 18/02 "Kontabiliteti i llogaritjeve të tatimit mbi të ardhurat", përcakton shumën e shpenzimit të kushtëzuar të tatimit mbi të ardhurat (ose të ardhurat), dhe gjithashtu grumbullon tatimin aktual mbi të ardhurat në buxhet ( me shpërndarje sipas niveleve buxhetore).

Mbyll vitin

Dokumenti Mbyllja e vitit reformon bilancin dhe mbyll llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve në kontabilitetin tatimor. Një dokument i tillë krijohet në fund të dhjetorit.

Pas përfundimit të të gjitha operacioneve rutinë të parashikuara nga procedura e nisur e mbylljes së fundmuajit, kjo procedurë konsiderohet e përfunduar. Sfondi i diagramit grafik që shfaq operacionet rutinë errësohet (Fig. 12).

Oriz. 12. Diagrami grafik i procedurës së përfunduar të mbylljes së fundmuajit

Anulimi i operacioneve rutinë për të mbyllur muajin

Nëse duhet të anuloni një nga operacionet rutinë për të mbyllur muajin, duhet të kryeni veprimet e mëposhtme. Në diagramin e procedurës së ekzekutimit për mbylljen e muajit (menyja Operacionet e rregullta - Mbyllja e muajit) duhet të klikoni me të djathtën mbi imazhin grafik të operacionit që anulohet dhe të zgjidhni një veprim Anuloni ekzekutimin e një operacioni rutinë.

Në këtë rast, programi do të anulojë ekzekutimin e operacionit rutinë të zgjedhur dhe të gjitha operacionet rutinë që ndjekin atë të anuluar në skemë do të fshihen. Do të anulohet gjithashtu përpunimi i dokumenteve të krijuara si pjesë e këtyre operacioneve rregullatore.

Për të anuluar ekzekutimin jo vetëm të një operacioni rutinë, por të gjithë procedurën për mbylljen e muajit, duhet të klikoni në butonin e menusë Veprimet formularët e procedurës së mbylljes së muajit, duhet të zgjidhni artikullin Fillimi i procedurës së anulimit. Programi do të anulojë ekzekutimin e të gjitha operacioneve dhe dokumenteve rutinë dhe procedura e mbylljes së fund muajit do të transferohet në gjendjen "jo e filluar".

Certifikatat e llogaritjeve për operacionet përfundimtare të muajit

Për të krijuar dokumentacionin e kontabilitetit dhe për ta nxjerrë atë për miratim dhe ruajtje në letër, ofrohet një grup raportesh të quajtura "Referencat-Llogaritjet" (menuja Ndërfaqja "Kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor" - Operacionet rregullatore - Ndihma dhe llogaritjet).

Ato përfshijnë certifikatat dhe llogaritjet e mëposhtme:

Rivlerësimi i valutës së huaj(llogaritë e rivlerësuara pasqyrohen në kontekstin e analitikës, diferencat e kursit të këmbimit);
Fshirja e shpenzimeve të shtyra(tregon shumën e çdo RBP të alokuar për shpenzimet korente, gjendjen e shumës së pashkruar);
Racionimi i kostos(raporti përfshin bazat për racionimin e zbavitjes, reklamave dhe shpenzimeve të tjera, shumat e marra parasysh gjatë llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat në bazë akruale për periudhën tatimore dhe për muajin e mbylljes);
Dallimet e përhershme dhe të përkohshme(pasqyron diferencat e përhershme dhe të përkohshme, procedurën e njohjes dhe shlyerjes së aktiveve dhe detyrimeve tatimore të përhershme dhe të shtyra të llogaritura mbi bazën e tyre);
Llogaritja e tatimit mbi të ardhurat(të ardhurat dhe shpenzimet e marra në konsideratë dhe që nuk merren parasysh për qëllimet e kapitullit 25 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse krahasohen, rezultati financiar identifikohet sipas të dhënave të kontabilitetit, tregohen rregullimet në rezultatin financiar të kontabilitetit, taksat baza për tatimin mbi të ardhurat, llogaritet tatimi);
Rillogaritja e vlerës së aktiveve dhe detyrimeve të shtyra(përdorur gjatë rillogaritjes së ONA dhe ONO gjatë uljes legjislative të normës së tatimit mbi të ardhurat nga fillimi i vitit 2009).